現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-860,535
-860,535
-349,589
-345,177
-605,392
折舊及攤銷
27,923
27,923
42,642
26,676
12,112
員工配股
0
0
106,866
3,035
15,671
營運資金變化
63,569
63,569
-154,411
-368,965
-139,210
存庫
-8,471
-8,471
-117,797
81,119
-51,932
其他營運資金
-50,511
-50,511
-292,236
-491,800
-162,953
其他非現金項目
21,199
21,199
61,991
27,860
2,750
來自營運活動的現金淨值
-28,961
-28,961
-281,727
-461,821
-145,802
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21,550
-21,550
-10,509
-29,979
-17,151
收購淨額
-39,290
-39,290
-273,682
-124,296
-45,496
購入的投資項目
-
-
-
0
-295,374
售出/到期的投資項目
-
-
20,000
0
19,500
用於投資活動的現金淨值
133,510
133,510
-43,757
222,655
-337,094
現金淨值變化
-16,477
-16,477
-30,761
-262,770
125,078
期初現金
81,316
81,316
184,541
447,606
326,221
期末現金
64,289
64,289
150,053
184,541
447,606
自由現金流量
營運現金流量
-28,961
-28,961
-281,727
-461,821
-145,802
資本支出
-21,550
-21,550
-10,509
-29,979
-17,151
自由現金流量
-50,511
-50,511
-292,236
-491,800
-162,953
