現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-43,310
-33,138
-33,178
-95,956
折舊及攤銷
-
1,307
1,322
1,908
營運資金變化
-27,857
-38,212
15,738
263
存庫
-22,660
-20,134
-16,502
8,947
其他營運資金
-36,890
-46,785
14,282
3,306
其他非現金項目
-
26,461
80,397
91,123
來自營運活動的現金淨值
-35,094
-44,447
15,508
3,862
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,796
-2,338
-1,226
-556
其他投資活動
-
-
-
1,178
用於投資活動的現金淨值
-1,706
-2,235
-1,174
875
現金淨值變化
-18,125
-28,014
12,234
2,672
期初現金
73,217
81,162
63,517
62,480
期末現金
55,092
44,734
81,162
63,517
自由現金流量
營運現金流量
-35,094
-44,447
15,508
3,862
資本支出
-1,796
-2,338
-1,226
-556
自由現金流量
-36,890
-46,785
14,282
3,306
