現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-155,000
-155,000
-232,000
76,000
52,000
折舊及攤銷
30,000
62,000
59,000
46,000
39,000
營運資金變化
-339,000
-339,000
119,000
-221,000
-377,000
存庫
9,000
9,000
26,000
69,000
107,000
其他營運資金
-103,000
-103,000
290,000
258,000
126,000
其他非現金項目
212,000
212,000
137,000
135,000
178,000
來自營運活動的現金淨值
-92,000
-92,000
309,000
268,000
148,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,000
-11,000
-19,000
-10,000
-22,000
收購淨額
-29,000
-29,000
-30,000
0
0
購入的投資項目
-13,000
-13,000
-11,000
-2,000
0
售出/到期的投資項目
8,000
8,000
-
-
-
其他投資活動
13,000
13,000
-9,000
4,000
-271,000
用於投資活動的現金淨值
-10,000
-10,000
-36,000
21,000
-255,000
現金淨值變化
-431,000
-431,000
-20,000
18,000
-304,000
期初現金
1,086,000
1,086,000
1,127,000
1,101,000
1,354,000
期末現金
653,000
653,000
1,086,000
1,127,000
1,101,000
自由現金流量
營運現金流量
-92,000
-92,000
309,000
268,000
148,000
資本支出
-8,000
-11,000
-19,000
-10,000
-22,000
自由現金流量
-103,000
-103,000
290,000
258,000
126,000
