Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund (0P0001J66X.L)
LSE - LSE 延遲價格。貨幣為 GBp (0.01 GBP)。
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收市：09:00PM BST
時段:
2023年10月06日 - 2024年10月06日
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| 日期 | 開市 | 最高 | 最低 | 收市* | 經調整收市價** | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月04日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年10月03日 | 3,854.87 | 3,854.87 | 3,854.87 | 3,854.87 | 3,854.87 | - |
| 2024年10月02日 | 3,833.92 | 3,833.92 | 3,833.92 | 3,833.92 | 3,833.92 | - |
| 2024年10月01日 | 3,853.61 | 3,853.61 | 3,853.61 | 3,853.61 | 3,853.61 | - |
| 2024年9月30日 | 3,855.58 | 3,855.58 | 3,855.58 | 3,855.58 | 3,855.58 | - |
| 2024年9月27日 | 3,845.04 | 3,845.04 | 3,845.04 | 3,845.04 | 3,845.04 | - |
| 2024年9月26日 | 3,815.73 | 3,815.73 | 3,815.73 | 3,815.73 | 3,815.73 | - |
| 2024年9月25日 | 3,826.21 | 3,826.21 | 3,826.21 | 3,826.21 | 3,826.21 | - |
| 2024年9月24日 | 3,819.83 | 3,819.83 | 3,819.83 | 3,819.83 | 3,819.83 | - |
| 2024年9月23日 | 3,833.31 | 3,833.31 | 3,833.31 | 3,833.31 | 3,833.31 | - |
| 2024年9月20日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年9月19日 | 3,841.81 | 3,841.81 | 3,841.81 | 3,841.81 | 3,841.81 | - |
| 2024年9月18日 | 3,850.09 | 3,850.09 | 3,850.09 | 3,850.09 | 3,850.09 | - |
| 2024年9月17日 | 3,865.43 | 3,865.43 | 3,865.43 | 3,865.43 | 3,865.43 | - |
| 2024年9月16日 | 3,863.27 | 3,863.27 | 3,863.27 | 3,863.27 | 3,863.27 | - |
| 2024年9月13日 | 3,849.32 | 3,849.32 | 3,849.32 | 3,849.32 | 3,849.32 | - |
| 2024年9月12日 | 3,823.28 | 3,823.28 | 3,823.28 | 3,823.28 | 3,823.28 | - |
| 2024年9月11日 | 3,816.59 | 3,816.59 | 3,816.59 | 3,816.59 | 3,816.59 | - |
| 2024年9月10日 | 3,823.93 | 3,823.93 | 3,823.93 | 3,823.93 | 3,823.93 | - |
| 2024年9月09日 | 3,822.52 | 3,822.52 | 3,822.52 | 3,822.52 | 3,822.52 | - |
| 2024年9月06日 | 3,773.63 | 3,773.63 | 3,773.63 | 3,773.63 | 3,773.63 | - |
| 2024年9月05日 | 3,795.95 | 3,795.95 | 3,795.95 | 3,795.95 | 3,795.95 | - |
| 2024年9月04日 | 3,820.88 | 3,820.88 | 3,820.88 | 3,820.88 | 3,820.88 | - |
| 2024年9月03日 | 3,847.07 | 3,847.07 | 3,847.07 | 3,847.07 | 3,847.07 | - |
| 2024年9月02日 | 3,865.74 | 3,865.74 | 3,865.74 | 3,865.74 | 3,865.74 | - |
| 2024年8月30日 | 3,870.27 | 3,870.27 | 3,870.27 | 3,870.27 | 3,870.27 | - |
| 2024年8月29日 | 3,830.59 | 3,830.59 | 3,830.59 | 3,830.59 | 3,830.59 | - |
| 2024年8月28日 | 3,818.33 | 3,818.33 | 3,818.33 | 3,818.33 | 3,818.33 | - |
| 2024年8月27日 | 3,798.05 | 3,798.05 | 3,798.05 | 3,798.05 | 3,798.05 | - |
| 2024年8月23日 | 3,800.27 | 3,800.27 | 3,800.27 | 3,800.27 | 3,800.27 | - |
| 2024年8月22日 | 3,793.18 | 3,793.18 | 3,793.18 | 3,793.18 | 3,793.18 | - |
| 2024年8月21日 | 3,800.81 | 3,800.81 | 3,800.81 | 3,800.81 | 3,800.81 | - |
| 2024年8月20日 | 3,803.15 | 3,803.15 | 3,803.15 | 3,803.15 | 3,803.15 | - |
| 2024年8月19日 | 3,829.50 | 3,829.50 | 3,829.50 | 3,829.50 | 3,829.50 | - |
| 2024年8月19日 | 0.017552 股息 | |||||
| 2024年8月16日 | 3,821.92 | 3,821.92 | 3,821.92 | 3,821.92 | 3,821.90 | - |
| 2024年8月15日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年8月14日 | 3,802.76 | 3,802.76 | 3,802.76 | 3,802.76 | 3,802.74 | - |
| 2024年8月13日 | 3,772.39 | 3,772.39 | 3,772.39 | 3,772.39 | 3,772.37 | - |
| 2024年8月12日 | 3,785.93 | 3,785.93 | 3,785.93 | 3,785.93 | 3,785.91 | - |
| 2024年8月09日 | 3,815.26 | 3,815.26 | 3,815.26 | 3,815.26 | 3,815.24 | - |
| 2024年8月08日 | 3,813.46 | 3,813.46 | 3,813.46 | 3,813.46 | 3,813.44 | - |
| 2024年8月07日 | 3,782.09 | 3,782.09 | 3,782.09 | 3,782.09 | 3,782.07 | - |
| 2024年8月06日 | 3,806.80 | 3,806.80 | 3,806.80 | 3,806.80 | 3,806.78 | - |
| 2024年8月05日 | 3,748.50 | 3,748.50 | 3,748.50 | 3,748.50 | 3,748.48 | - |
| 2024年8月02日 | 3,831.14 | 3,831.14 | 3,831.14 | 3,831.14 | 3,831.12 | - |
| 2024年8月01日 | 3,879.37 | 3,879.37 | 3,879.37 | 3,879.37 | 3,879.35 | - |
| 2024年7月31日 | 3,874.62 | 3,874.62 | 3,874.62 | 3,874.62 | 3,874.60 | - |
| 2024年7月30日 | 3,884.68 | 3,884.68 | 3,884.68 | 3,884.68 | 3,884.66 | - |
| 2024年7月29日 | 3,852.42 | 3,852.42 | 3,852.42 | 3,852.42 | 3,852.40 | - |
| 2024年7月26日 | 3,837.33 | 3,837.33 | 3,837.33 | 3,837.33 | 3,837.31 | - |
| 2024年7月25日 | 3,800.62 | 3,800.62 | 3,800.62 | 3,800.62 | 3,800.60 | - |
| 2024年7月24日 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | - |
| 2024年7月23日 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | - |
| 2024年7月22日 | 3,795.31 | 3,795.31 | 3,795.31 | 3,795.31 | 3,795.29 | - |
| 2024年7月19日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年7月18日 | 3,823.13 | 3,823.13 | 3,823.13 | 3,823.13 | 3,823.11 | - |
| 2024年7月17日 | 3,826.86 | 3,826.86 | 3,826.86 | 3,826.86 | 3,826.84 | - |
| 2024年7月16日 | 3,802.61 | 3,802.61 | 3,802.61 | 3,802.61 | 3,802.59 | - |
| 2024年7月15日 | 3,748.91 | 3,748.91 | 3,748.91 | 3,748.91 | 3,748.89 | - |
| 2024年7月12日 | 3,741.91 | 3,741.91 | 3,741.91 | 3,741.91 | 3,741.89 | - |
| 2024年7月11日 | 3,738.80 | 3,738.80 | 3,738.80 | 3,738.80 | 3,738.78 | - |
| 2024年7月10日 | 3,710.19 | 3,710.19 | 3,710.19 | 3,710.19 | 3,710.17 | - |
| 2024年7月09日 | 3,690.20 | 3,690.20 | 3,690.20 | 3,690.20 | 3,690.18 | - |
| 2024年7月08日 | 3,697.23 | 3,697.23 | 3,697.23 | 3,697.23 | 3,697.21 | - |
| 2024年7月05日 | 3,693.40 | 3,693.40 | 3,693.40 | 3,693.40 | 3,693.38 | - |
| 2024年7月04日 | 3,713.72 | 3,713.72 | 3,713.72 | 3,713.72 | 3,713.70 | - |
| 2024年7月03日 | 3,720.03 | 3,720.03 | 3,720.03 | 3,720.03 | 3,720.01 | - |
| 2024年7月02日 | 3,745.11 | 3,745.11 | 3,745.11 | 3,745.11 | 3,745.09 | - |
| 2024年7月01日 | 3,753.06 | 3,753.06 | 3,753.06 | 3,753.06 | 3,753.04 | - |
| 2024年6月28日 | 3,772.68 | 3,772.68 | 3,772.68 | 3,772.68 | 3,772.66 | - |
| 2024年6月27日 | 3,770.01 | 3,770.01 | 3,770.01 | 3,770.01 | 3,769.99 | - |
| 2024年6月26日 | 3,766.86 | 3,766.86 | 3,766.86 | 3,766.86 | 3,766.84 | - |
| 2024年6月25日 | 3,770.80 | 3,770.80 | 3,770.80 | 3,770.80 | 3,770.78 | - |
| 2024年6月24日 | 3,807.41 | 3,807.41 | 3,807.41 | 3,807.41 | 3,807.39 | - |
| 2024年6月21日 | 3,788.16 | 3,788.16 | 3,788.16 | 3,788.16 | 3,788.14 | - |
| 2024年6月20日 | 3,778.80 | 3,778.80 | 3,778.80 | 3,778.80 | 3,778.78 | - |
| 2024年6月19日 | 3,740.76 | 3,740.76 | 3,740.76 | 3,740.76 | 3,740.74 | - |
| 2024年6月18日 | 3,743.89 | 3,743.89 | 3,743.89 | 3,743.89 | 3,743.87 | - |
| 2024年6月17日 | 3,730.58 | 3,730.58 | 3,730.58 | 3,730.58 | 3,730.56 | - |
| 2024年6月14日 | 3,709.59 | 3,709.59 | 3,709.59 | 3,709.59 | 3,709.57 | - |
| 2024年6月13日 | 3,709.73 | 3,709.73 | 3,709.73 | 3,709.73 | 3,709.71 | - |
| 2024年6月12日 | 3,713.24 | 3,713.24 | 3,713.24 | 3,713.24 | 3,713.22 | - |
| 2024年6月11日 | 3,709.94 | 3,709.94 | 3,709.94 | 3,709.94 | 3,709.92 | - |
| 2024年6月10日 | 3,734.52 | 3,734.52 | 3,734.52 | 3,734.52 | 3,734.50 | - |
| 2024年6月07日 | 3,744.29 | 3,744.29 | 3,744.29 | 3,744.29 | 3,744.27 | - |
| 2024年6月06日 | 3,723.02 | 3,723.02 | 3,723.02 | 3,723.02 | 3,723.00 | - |
| 2024年6月05日 | 3,722.28 | 3,722.28 | 3,722.28 | 3,722.28 | 3,722.26 | - |
| 2024年6月04日 | 3,739.21 | 3,739.21 | 3,739.21 | 3,739.21 | 3,739.19 | - |
| 2024年6月03日 | 3,732.43 | 3,732.43 | 3,732.43 | 3,732.43 | 3,732.41 | - |
| 2024年5月31日 | 3,763.84 | 3,763.84 | 3,763.84 | 3,763.84 | 3,763.82 | - |
| 2024年5月30日 | 3,699.55 | 3,699.55 | 3,699.55 | 3,699.55 | 3,699.53 | - |
| 2024年5月29日 | 3,693.61 | 3,693.61 | 3,693.61 | 3,693.61 | 3,693.59 | - |
| 2024年5月28日 | 3,709.26 | 3,709.26 | 3,709.26 | 3,709.26 | 3,709.24 | - |
| 2024年5月24日 | 3,751.07 | 3,751.07 | 3,751.07 | 3,751.07 | 3,751.05 | - |
| 2024年5月23日 | 3,759.56 | 3,759.56 | 3,759.56 | 3,759.56 | 3,759.54 | - |
| 2024年5月22日 | 3,803.43 | 3,803.43 | 3,803.43 | 3,803.43 | 3,803.41 | - |
| 2024年5月21日 | 3,812.08 | 3,812.08 | 3,812.08 | 3,812.08 | 3,812.06 | - |
| 2024年5月20日 | - | - | - | - | - | - |
| 2024年5月17日 | 3,844.65 | 3,844.65 | 3,844.65 | 3,844.65 | 3,844.63 | - |
| *收市價已按拆股調整。**收市價因拆股和股息及/或資本盈利分派而經過調整。 | ||||||
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