Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I2 EUR (0P0001MK30.F)
Frankfurt - Frankfurt 延遲價格。貨幣為 EUR。
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市場開市。 截至 09:00PM CET。
整體投資組合成分 (%)
現金3.45%
股票96.55%
債券0.00%
其他0.00%
優先0.00%
可轉換0.00%
行業比重 (%)
版塊0P0001MK30.F
基本資料0.00%
消費週期性股票0.00%
金融服務0.00%
地產2.79%
防守性消費0.00%
醫療保健0.00%
實用工具71.36%
通訊服務0.00%
能源4.31%
工業19.14%
科技0.00%
持股
平均0P0001MK30.F類別平均
市盈率19.819.31
股價淨值比2.011.99
股價營收比2.722.14
市現率10.737.94
中位市值18,193.814,376.68
3 年盈利增長2.918.27
債券持股
平均0P0001MK30.F類別平均
到期日無無
持續時間無1.71
信貸質素無無
債券評級
版塊0P0001MK30.F
美國政府0.00%
AAA0.00%
AA0.00%
A0.00%
BBB0.00%
BB0.00%
B0.00%
低於 B0.00%
其他0.00%
10 大持股 (佔總資產 55.61%)
主要股票查詢| 名稱 | 代號 | % 資產 |
|---|---|---|
| Sempra Energy | SRE | 8.63% |
| United Utilities Group PLC | UU..L | 6.61% |
| Severn Trent PLC | SVT.L | 6.40% |
| East Japan Railway Co | 9020 | 6.16% |
| National Grid PLC | NG..L | 4.85% |
| Eversource Energy | ES | 4.78% |
| TC Energy Corp | TRP.TO | 4.66% |
| Hydro One Ltd | H.TO | 4.60% |
| CLP Holdings Ltd | 00002.HK | 4.56% |
| West Japan Railway Co | 9021 | 4.36% |
