香港股市 已收市

DNB Fund - Private Equity (0P0001Q5WI.ST)

Stockholm - Stockholm 延遲價格。貨幣為 SEK。
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3,601.23-16.57 (-0.46%)
市場開市。 截至 10:00PM CEST。

整體投資組合成分 (%)

現金2.74%
股票86.87%
債券0.00%
其他9.71%
優先0.66%
可轉換0.02%

行業比重 (%)

版塊
0P0001Q5WI.ST
基本資料
0.33%
消費週期性股票
0.00%
金融服務
98.02%
地產
0.00%
防守性消費
0.00%
醫療保健
0.76%
公用事業
0.00%
通訊服務
0.00%
能源
0.00%
工業
0.89%
科技
0.00%

持股

平均0P0001Q5WI.ST類別平均
市盈率0.07
股價淨值比0.5
股價營收比0.22
市現率0
中位市值12,662.21
3 年盈利增長26.5

債券持股

平均0P0001Q5WI.ST類別平均
到期日
持續時間
信貸質素

債券評級

版塊0P0001Q5WI.ST
美國政府0.00%
AAA
AA
A
BBB
BB
B
低於 B
其他

10 大持股 (佔總資產 60.08%)

主要股票查詢
名稱代號% 資產
Apollo Global Management Inc Class AAPO8.36%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class AARES8.30%
KKR & Co Inc Ordinary SharesKKR8.15%
The Carlyle Group IncCG6.66%
3i Group OrdIII.L6.30%
Intermediate Capital Group PLCICG.L4.58%
EQT AB Ordinary SharesEQT.ST4.54%
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class AOWL4.51%
Partners Group Holding AGPGHN.SW4.43%
Blackstone IncBX4.27%