現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,555,000
-4,209,000
-32,682,000
-12,103,000
-10,842,000
折舊及攤銷
-
26,986,000
24,043,000
24,037,000
24,407,000
營運資金變化
-
5,845,000
4,449,000
-6,135,000
-4,947,000
存庫
-
-186,000
54,000
91,000
77,000
其他營運資金
28,719,000
28,765,000
-8,231,000
-3,766,000
-2,012,000
其他非現金項目
-12,955,000
6,304,000
9,266,000
4,188,000
3,249,000
來自營運活動的現金淨值
13,349,000
40,134,000
3,465,000
13,371,000
9,049,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,774,000
-11,369,000
-11,696,000
-17,137,000
-11,061,000
收購淨額
-386,000
-
0
-3,000
0
購入的投資項目
-
-8,831,000
-648,000
-63,000
-898,000
售出/到期的投資項目
608,000
566,000
970,000
390,000
1,062,000
其他投資活動
328,000
387,000
444,000
671,000
295,000
用於投資活動的現金淨值
-19,611,000
-17,511,000
-5,407,000
-15,149,000
-7,754,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-103,040,000
-110,308,000
-105,419,000
-164,699,000
-135,726,000
已發行普通股
15,951,000
-
6,046,000
0
15,951,000
股息支付
-6,452,000
-6,444,000
-6,359,000
-6,354,000
-6,646,000
其他集資活動
-1,743,000
982,000
6,157,000
1,162,000
19,562,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-
6,658,000
4,186,000
28,945,000
現金淨值變化
-9,256,000
-10,358,000
-1,567,000
-3,963,000
23,570,000
期初現金
18,948,000
19,889,000
21,456,000
25,419,000
1,849,000
期末現金
9,639,000
9,531,000
19,889,000
21,456,000
25,419,000
自由現金流量
營運現金流量
13,349,000
40,134,000
3,465,000
13,371,000
9,049,000
資本支出
-7,774,000
-11,369,000
-11,696,000
-17,137,000
-11,061,000
自由現金流量
28,719,000
28,765,000
-8,231,000
-3,766,000
-2,012,000
