現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,085,000
4,085,000
-1,821,000
-465,000
-2,192,000
折舊及攤銷
1,414,000
1,414,000
1,456,000
1,503,000
1,362,000
遞延利得稅
29,000
29,000
-268,000
-543,000
-553,000
員工配股
143,000
143,000
87,000
109,000
122,000
營運資金變化
-40,000
-40,000
-1,442,000
-2,215,000
-1,319,000
應收賬款
296,000
296,000
-621,000
-113,000
35,000
存庫
-
-
20,000
2,000
0
應付賬款
-
-
9,000
7,000
31,000
其他營運資金
6,773,000
6,773,000
511,000
-333,000
-1,167,000
其他非現金項目
2,245,000
2,245,000
2,260,000
2,356,000
2,173,000
來自營運活動的現金淨值
7,674,000
7,674,000
1,564,000
1,342,000
609,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-901,000
-901,000
-1,053,000
-1,675,000
-1,776,000
收購淨額
0
0
-57,000
-742,000
-5,060,000
購入的投資項目
-3,509,000
-3,509,000
-401,000
-521,000
-1,702,000
售出/到期的投資項目
2,972,000
2,972,000
937,000
1,494,000
396,000
其他投資活動
-39,000
-39,000
52,000
42,000
37,000
用於投資活動的現金淨值
-1,477,000
-1,477,000
-522,000
-1,402,000
-8,101,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,920,000
-5,920,000
-7,794,000
-4,198,000
-11,221,000
已發行普通股
1,973,000
1,973,000
0
0
6,018,000
已回購普通股
-848,000
-848,000
-334,000
0
0
股息支付
0
0
-416,000
0
-678,000
其他集資活動
-94,000
-94,000
-37,000
18,000
-129,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,720,000
-3,720,000
-1,394,000
-1,801,000
883,000
現金淨值變化
2,641,000
2,641,000
-55,000
-1,949,000
-6,909,000
期初現金
5,086,000
5,086,000
5,141,000
7,090,000
13,999,000
期末現金
7,710,000
7,710,000
5,086,000
5,141,000
7,090,000
自由現金流量
營運現金流量
7,674,000
7,674,000
1,564,000
1,342,000
609,000
資本支出
-901,000
-901,000
-1,053,000
-1,675,000
-1,776,000
自由現金流量
6,773,000
6,773,000
511,000
-333,000
-1,167,000
