現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,502
4,502
3,252
24,003
29,858
折舊及攤銷
15,835
15,835
12,680
11,480
9,872
營運資金變化
-91,589
-91,589
45,598
-82,297
-23,108
存庫
35,441
35,441
-28,050
7,961
19,406
其他營運資金
-79,459
-79,459
56,794
-54,854
14,918
其他非現金項目
-1,417
-1,417
989
1,726
854
來自營運活動的現金淨值
-75,428
-75,428
63,360
-49,730
20,241
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,031
-4,031
-6,566
-5,124
-5,323
購入的投資項目
-109
-109
0
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
0
其他投資活動
-
-
-50,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-2,879
-2,879
-56,566
-5,095
-5,061
現金淨值變化
-76,809
-76,809
91,653
-15,454
1,173
期初現金
105,519
105,519
14,485
29,899
28,510
期末現金
28,733
28,733
105,519
14,485
29,899
自由現金流量
營運現金流量
-75,428
-75,428
63,360
-49,730
20,241
資本支出
-4,031
-4,031
-6,566
-5,124
-5,323
自由現金流量
-79,459
-79,459
56,794
-54,854
14,918
