現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-49,452
-31,398
3,735
50,129
折舊及攤銷
10,845
10,300
9,788
9,196
員工配股
2,832
5,715
14,877
0
營運資金變化
145,592
-22,742
-62,296
-23,643
存庫
121,396
4,431
-61,756
-106,483
其他營運資金
127,706
-21,635
-33,560
61,995
其他非現金項目
28,330
25,603
14,582
15,126
來自營運活動的現金淨值
135,860
-13,061
-29,062
63,338
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,154
-8,574
-4,498
-1,343
購入的投資項目
-
0
-17,586
0
其他投資活動
-14,424
-4,104
-48,610
-21,359
用於投資活動的現金淨值
-18,565
-10,682
-70,192
-22,332
現金淨值變化
-38,279
-95,921
14,116
113,285
期初現金
121,928
161,195
146,809
33,137
期末現金
83,649
64,827
161,195
146,809
自由現金流量
營運現金流量
135,860
-13,061
-29,062
63,338
資本支出
-8,154
-8,574
-4,498
-1,343
自由現金流量
127,706
-21,635
-33,560
61,995
