現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,681,810
2,683,868
-927,861
折舊及攤銷
15,771
15,738
15,888
遞延利得稅
-582
-2,612
3,376
營運資金變化
-23,884
-31,728
4,180
應收賬款
-2,652
-4,741
2,529
存庫
-2,339
-3,489
1,764
應付賬款
-4,465
-7,904
2,492
其他營運資金
-319,701
-273,483
326,154
其他非現金項目
22,145
31,652
33,441
來自營運活動的現金淨值
-303,746
-259,222
340,625
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-15,955
-14,261
-14,471
收購淨額
-
-
-13,000
其他投資活動
313
186
44
用於投資活動的現金淨值
3,239,709
3,228,761
1,238,834
來自集資活動的現金流量
償還債務
-138,060
-496,629
-1,260
股息支付
-3,297,420
-4,258,401
-86,742
其他集資活動
-
-296
-3
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,435,776
-4,755,326
-88,005
現金淨值變化
-502,374
-1,790,910
1,480,655
期初現金
540,988
1,839,220
358,565
期末現金
38,614
48,310
1,839,220
自由現金流量
營運現金流量
-303,746
-259,222
340,625
資本支出
-15,955
-14,261
-14,471
自由現金流量
-319,701
-273,483
326,154
