現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-11,420
-3,504
-454
-4,412
折舊及攤銷
-
4,187
4,144
4,479
營運資金變化
25,765
-7,885
-1,456
-13,586
存庫
17,544
-371
9,713
-17,927
其他營運資金
-3,713
-4,760
1,395
-15,876
其他非現金項目
-
1,260
702
737
來自營運活動的現金淨值
-3,341
-3,753
1,974
-14,921
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-372
-1,007
-579
-955
購入的投資項目
-
0
-23,387
0
售出/到期的投資項目
-
4,325
-
-
用於投資活動的現金淨值
6,323
4,678
-23,673
-903
現金淨值變化
-22,015
5,863
-24,380
-18,312
期初現金
78,572
64,649
87,437
101,421
期末現金
56,557
65,969
64,649
87,437
自由現金流量
營運現金流量
-3,341
-3,753
1,974
-14,921
資本支出
-372
-1,007
-579
-955
自由現金流量
-3,713
-4,760
1,395
-15,876
