現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-294,595
-294,595
329,933
-37,134
306,936
折舊及攤銷
2,687
2,687
4,434
3,434
2,849
員工配股
0
-
0
9,541
0
營運資金變化
964,367
964,367
438,614
-853,521
-79,906
存庫
1,041,820
1,041,820
382,983
-1,051,964
-112,757
其他營運資金
845,706
845,706
802,138
-873,132
-115,384
其他非現金項目
91,162
91,162
19,045
11,311
22,570
來自營運活動的現金淨值
846,444
846,444
806,919
-871,561
-114,681
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-738
-738
-4,781
-1,571
-703
收購淨額
0
0
-15,827
0
-42,000
售出/到期的投資項目
1,463
1,463
1,366
0
869
其他投資活動
-142
-
-101,388
-22
-124
用於投資活動的現金淨值
63,160
63,160
-130,083
11,470
930,499
現金淨值變化
-10,124
-10,124
-34,939
41,420
-32,324
期初現金
57,501
57,501
94,040
55,457
87,759
期末現金
46,919
46,919
57,501
94,040
55,457
自由現金流量
營運現金流量
846,444
846,444
806,919
-871,561
-114,681
資本支出
-738
-738
-4,781
-1,571
-703
自由現金流量
845,706
845,706
802,138
-873,132
-115,384
