現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-19,212
-26,223
-26,205
4,222
折舊及攤銷
-
14,152
14,702
15,689
營運資金變化
-
49,284
-39,994
-59,612
存庫
-
-62,770
1,968
11,641
其他營運資金
60,083
3,523
-60,015
-55,574
其他非現金項目
-
4,809
3,614
2,206
來自營運活動的現金淨值
81,793
34,219
-52,789
-46,591
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21,710
-30,696
-7,226
-8,983
用於投資活動的現金淨值
-18,225
-27,168
-6,940
-6,221
現金淨值變化
22,124
-4,666
-5,402
-139,567
期初現金
57,782
70,182
75,899
212,527
期末現金
79,906
65,844
70,182
75,899
自由現金流量
營運現金流量
81,793
34,219
-52,789
-46,591
資本支出
-21,710
-30,696
-7,226
-8,983
自由現金流量
60,083
3,523
-60,015
-55,574
