現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
365,763
227,684
561,601
643,260
619,491
折舊及攤銷
330,214
489,712
499,599
421,777
330,214
營運資金變化
820,760
631,701
-1,305,519
123,301
820,760
存庫
-15,984
79,726
28,317
15,121
-15,984
其他營運資金
1,183,870
961,794
-1,095,304
1,343,418
1,183,870
其他非現金項目
12,722
21,927
89,065
276,917
3,037
來自營運活動的現金淨值
1,592,354
1,362,686
-523,429
1,892,712
1,592,354
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-408,484
-400,892
-571,875
-549,294
-408,484
購入的投資項目
-100,000
-100,000
-100,000
-100,000
-100,000
售出/到期的投資項目
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
其他投資活動
-199
-1,345
-1,892
-18,257
-199
用於投資活動的現金淨值
-316,332
-400,117
-572,638
-568,150
-316,332
現金淨值變化
696,338
142,420
-1,075,566
615,888
696,338
期初現金
298,852
535,513
1,611,079
995,191
298,852
期末現金
995,191
677,934
535,513
1,611,079
995,191
自由現金流量
營運現金流量
1,592,354
1,362,686
-523,429
1,892,712
1,592,354
資本支出
-408,484
-400,892
-571,875
-549,294
-408,484
自由現金流量
1,183,870
961,794
-1,095,304
1,343,418
1,183,870
