現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
92,009
115,269
126,536
折舊及攤銷
3,752
5,479
4,949
營運資金變化
-248,132
-160,059
-208,509
存庫
-434
-350
14
其他營運資金
227,509
-5,910
-23,487
其他非現金項目
14,118
10,210
37,931
來自營運活動的現金淨值
228,055
-5,434
-22,793
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-546
-476
-694
售出/到期的投資項目
0
-
-
用於投資活動的現金淨值
912
542
1,690
現金淨值變化
178,973
-21,280
-82,536
期初現金
88,711
107,325
186,289
期末現金
267,684
87,975
107,325
自由現金流量
營運現金流量
228,055
-5,434
-22,793
資本支出
-546
-476
-694
自由現金流量
227,509
-5,910
-23,487
