現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-44,847
-45,217
-43,435
-35,071
-26,050
折舊及攤銷
1,848
7,566
3,146
607.667
333.152
遞延利得稅
-
-571.12
-3,289
-
-
員工配股
4,223
2,628
4,086
6,169
6,378
營運資金變化
23,573
1,783
32,364
-14,679
-4,698
應收賬款
-5,838
-293.698
-15.967
110.111
-140.559
存庫
-1,446
-909.158
5,844
0
-
應付賬款
2,213
-116.908
3,299
-126.937
-452.778
其他營運資金
-29,040
-33,518
-25,818
-40,034
-22,359
其他非現金項目
-3,164
-665.835
-3,335
535.779
1,379
來自營運活動的現金淨值
-9,248
-31,533
-5,700
-38,129
-22,021
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-19,792
-1,986
-20,118
-1,905
-337.972
收購淨額
-
0
-22,785
0
-
購入的投資項目
-2,284
-483.497
-2,457
-66,960
-105,926
售出/到期的投資項目
57,385
34,485
53,244
78,635
10,842
用於投資活動的現金淨值
15,244
32,237
10,992
9,770
-95,419
來自集資活動的現金流量
償還債務
-207.179
-2,584
-231.633
-183.01
-817.199
已發行普通股
0
65.624
59.692
26,304
123,974
其他集資活動
-
-6,434
-4,735
-658.184
-5,206
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-207.179
-8,952
-4,907
25,490
119,329
現金淨值變化
5,776
-8,250
380.675
-2,878
1,892
期初現金
7,882
8,435
8,054
10,932
9,040
期末現金
13,671
184.925
8,435
8,054
10,932
自由現金流量
營運現金流量
-9,248
-31,533
-5,700
-38,129
-22,021
資本支出
-19,792
-1,986
-20,118
-1,905
-337.972
自由現金流量
-29,040
-33,518
-25,818
-40,034
-22,359
