現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,635
-1,635
-1,468
-5,147
-4,940
-
折舊及攤銷
149.743
149.743
296.325
828.375
713.741
-
員工配股
111.45
111.45
133.395
-339.563
805.914
-
營運資金變化
-348.465
-348.465
-82.756
-371.433
183.451
-
應收賬款
-
-
-19.74
-
-
-
存庫
-
-
-12.311
0
8.501
-9.461
應付賬款
-
-
-30.172
-434.149
220.341
562.994
其他營運資金
-1,355
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257
-
其他非現金項目
263.84
263.84
230.699
291.958
191.912
-
來自營運活動的現金淨值
-1,333
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-22.353
-22.353
-
-48.772
-866.687
-4,534
收購淨額
-
-
-
-
0
-34.258
其他投資活動
-
-
-
-
-
-389.64
用於投資活動的現金淨值
382.917
382.917
101.939
-48.772
-611.041
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,442
-1,442
-120.825
-138.186
-204.076
-
已發行普通股
1,981
1,981
1,467
2,838
0
-
其他集資活動
-
-
-
-
988
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
539.095
539.095
1,346
2,766
783.924
-
現金淨值變化
-410.528
-410.528
-20.357
1,037
-2,217
-
期初現金
1,413
1,413
1,343
306.507
2,666
-
期末現金
818.158
818.158
1,413
1,343
306.507
-
自由現金流量
營運現金流量
-1,333
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
-
資本支出
-22.353
-22.353
-
-48.772
-866.687
-4,534
自由現金流量
-1,355
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257
-
