現金流量
貨幣 : USD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-631,000
-738,000
-1,331,000
-131,000
185,000
折舊及攤銷
417,000
417,000
371,000
322,000
286,000
員工配股
580,000
605,000
513,000
344,000
276,000
營運資金變化
84,000
146,000
-219,000
-150,000
523,000
應收賬款
50,000
132,000
-48,000
-118,000
-15,000
存庫
1,000
16,000
-21,000
-17,000
10,000
應付賬款
2,000
-18,000
-177,000
13,000
532,000
其他營運資金
39,000
-2,000
-1,132,000
130,000
1,082,000
其他非現金項目
6,000
5,000
49,000
13,000
147,000
來自營運活動的現金淨值
357,000
349,000
-674,000
410,000
1,417,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-318,000
-351,000
-458,000
-280,000
-335,000
購入的投資項目
-72,000
-36,000
-430,000
-989,000
-481,000
售出/到期的投資項目
97,000
233,000
889,000
749,000
580,000
其他投資活動
-
2,000
-
5,000
-124
用於投資活動的現金淨值
-291,000
-152,000
1,000
-515,000
-236,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-514,000
-507,000
0
-1,240,000
已回購普通股
-
0
-75,000
-300,000
-380,000
其他集資活動
-
-87,000
-80,000
-3,000
-255,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
77,000
16,000
-303,000
353,000
現金淨值變化
141,000
276,000
-656,000
-424,000
1,547,000
期初現金
970,000
1,050,000
1,706,000
2,130,000
583,000
期末現金
1,113,000
1,326,000
1,050,000
1,706,000
2,130,000
自由現金流量
營運現金流量
357,000
349,000
-674,000
410,000
1,417,000
資本支出
-318,000
-351,000
-458,000
-280,000
-335,000
自由現金流量
39,000
-2,000
-1,132,000
130,000
1,082,000
