現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,408,775
8,749,004
6,809,056
4,754,827
4,312,213
折舊及攤銷
-
2,875,209
2,670,546
2,221,768
1,840,462
遞延利得稅
-
157,782
244,616
-192,091
-271,969
員工配股
-
254,976
178,980
248,027
264,154
營運資金變化
-
1,317,064
1,780,227
139,089
-1,393,472
應收賬款
-
244,416
-14,879
-209,855
-79,831
存庫
-
12,463
28,958
-29,965
-9,225
應付賬款
-
364,578
528,299
354,478
160,630
其他營運資金
1,405,472
6,691,186
4,066,576
-2,107,564
-4,257,203
其他非現金項目
-
40,473
12,634
-
-
來自營運活動的現金淨值
10,733,253
13,360,967
11,479,308
7,220,217
4,950,749
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-6,669,781
-7,412,732
-9,327,781
-9,207,952
收購淨額
-
0
-94,400
-569,751
-238,415
購入的投資項目
-
-21,351,543
-15,952,620
-13,418,447
-10,626,232
售出/到期的投資項目
-
15,039,005
6,997,982
14,899,206
17,010,363
其他投資活動
-
109,059
-23,869
-357,525
-550,400
用於投資活動的現金淨值
-14,475,350
-12,252,751
-16,041,890
-8,756,533
-3,549,341
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-9,924,563
-5,883,561
-4,918,934
-870,000
已發行普通股
-
-
0
0
9,771,782
已回購普通股
-
-1,006,451
-84,547
-3,810,586
-1,228,341
股息支付
-
-2,072,509
-1,323,205
-1,353,969
-1,649,308
其他集資活動
-
-45,363
262,810
234,782
10,345
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-769,836
7,058,202
-2,903,985
8,337,407
現金淨值變化
4,585,218
448,223
2,833,726
-4,590,731
9,082,678
期初現金
10,395,176
12,603,087
9,769,361
14,360,092
5,277,414
期末現金
14,630,944
13,051,310
12,603,087
9,769,361
14,360,092
自由現金流量
營運現金流量
10,733,253
13,360,967
11,479,308
7,220,217
4,950,749
資本支出
-
-6,669,781
-7,412,732
-9,327,781
-9,207,952
自由現金流量
1,405,472
6,691,186
4,066,576
-2,107,564
-4,257,203
