現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-83,703
-117,919
30,477
-1,088
折舊及攤銷
-
17,266
19,186
16,136
員工配股
-
-
-
0
營運資金變化
-
348,475
-150,071
-490,124
存庫
-
238,110
-111,208
-289,909
其他營運資金
246,974
259,680
-129,037
-378,038
其他非現金項目
-
17,742
24,001
102,424
來自營運活動的現金淨值
247,869
260,027
-124,749
-368,416
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-895
-347
-4,288
-9,622
收購淨額
-
-
-
0
購入的投資項目
-35,510
-87,900
-208,000
-114,000
售出/到期的投資項目
0
93,050
203,144
158,398
其他投資活動
-
-50,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-60,757
-80,874
60,702
35,916
現金淨值變化
45,045
-23,963
190,694
-268,284
期初現金
243,163
442,085
252,334
538,561
期末現金
288,208
417,642
442,085
252,334
自由現金流量
營運現金流量
247,869
260,027
-124,749
-368,416
資本支出
-895
-347
-4,288
-9,622
自由現金流量
246,974
259,680
-129,037
-378,038
