現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-68,234
-57,612
-51,552
-58,755
折舊及攤銷
11,200
15,592
23,401
26,261
營運資金變化
-82,516
-110,601
-844
-5,973
存庫
19,169
569
-21,405
2,825
其他營運資金
-92,146
-113,925
-4,957
-18,716
其他非現金項目
8,962
7,678
4,631
335
來自營運活動的現金淨值
-84,185
-106,082
-535
-4,925
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,961
-7,843
-4,422
-13,791
收購淨額
-
-
0
-50,542
其他投資活動
-
-
5,260
5,667
用於投資活動的現金淨值
5,904
11,445
1,475
-55,084
現金淨值變化
12,889
-18,104
-30,058
20,569
期初現金
30,738
42,644
74,150
56,018
期末現金
43,627
26,151
42,644
74,150
自由現金流量
營運現金流量
-84,185
-106,082
-535
-4,925
資本支出
-7,961
-7,843
-4,422
-13,791
自由現金流量
-92,146
-113,925
-4,957
-18,716
