現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,423,593
-1,699,593
8,969,775
11,962,952
5,326,083
折舊及攤銷
4,347,294
4,223,513
4,538,894
4,284,232
3,746,327
員工配股
0
-49
43,893
115,145
293,662
營運資金變化
-1,378,951
-1,383,099
-2,922,738
815,722
-10,587
存庫
1,801,462
1,310,838
-1,523,318
-211,120
-134,830
其他營運資金
-7,956,539
-8,207,953
1,692,133
11,325,796
3,775,083
其他非現金項目
33,009
3,754
67,633
207,270
216,098
來自營運活動的現金淨值
-1,355,300
-525,712
11,656,115
16,116,231
9,855,219
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,601,239
-7,682,241
-9,963,982
-4,790,435
-6,080,136
購入的投資項目
-42,820
1,630
0
-296,491
20,955
售出/到期的投資項目
240,991
99,512
1,045
45,277
8,626
其他投資活動
-
-11,230
-549,607
171
27
用於投資活動的現金淨值
-6,413,926
-7,591,963
-10,338,764
-2,622,881
-6,042,905
現金淨值變化
-4,279,321
-7,858,366
1,199,057
6,685,922
3,154,210
期初現金
14,998,781
19,764,278
18,565,221
11,879,299
8,725,089
期末現金
10,723,517
11,905,912
19,764,278
18,565,221
11,879,299
自由現金流量
營運現金流量
-1,355,300
-525,712
11,656,115
16,116,231
9,855,219
資本支出
-6,601,239
-7,682,241
-9,963,982
-4,790,435
-6,080,136
自由現金流量
-7,956,539
-8,207,953
1,692,133
11,325,796
3,775,083
