現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,129,867
2,437,372
3,740,998
8,186,868
2,645,801
折舊及攤銷
203,204
271,742
190,394
240,139
242,823
營運資金變化
-19,268,541
6,504,047
-14,377,785
-22,373,582
-27,289,988
存庫
-21,073,006
4,538,387
-13,040,975
-22,668,166
-25,699,587
其他營運資金
-16,537,495
15,698,724
-10,679,128
-12,687,497
-23,231,948
其他非現金項目
1,345,783
1,014,610
1,448,072
-1,025,356
864,513
來自營運活動的現金淨值
-15,691,423
17,177,102
-9,198,964
-12,648,659
-23,027,224
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-846,072
-1,478,378
-1,480,164
-38,838
-204,724
收購淨額
-
-
-
0
-42,000
購入的投資項目
-30,000
-30,000
0
-
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
0
其他投資活動
-62,202
-62,202
-127,581
1,934,679
913,876
用於投資活動的現金淨值
-2,249,015
-1,261,079
-1,444,733
1,932,453
861,675
現金淨值變化
692,384
543,065
2,265,045
1,355,099
-1,688,735
期初現金
10,781,122
14,158,954
11,893,909
10,538,810
12,227,545
期末現金
11,473,394
14,702,019
14,158,954
11,893,909
10,538,810
自由現金流量
營運現金流量
-15,691,423
17,177,102
-9,198,964
-12,648,659
-23,027,224
資本支出
-846,072
-1,478,378
-1,480,164
-38,838
-204,724
自由現金流量
-16,537,495
15,698,724
-10,679,128
-12,687,497
-23,231,948
