現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-42,105
-33,001
282,981
96,811
-101,773
折舊及攤銷
14,578
14,801
13,983
13,409
13,908
營運資金變化
221,250
215,764
-344,303
277,236
254,833
存庫
-142,612
-33,597
110,930
11,366
28,255
其他營運資金
67,956
96,139
-69,809
423,235
264,251
其他非現金項目
-9,330
-10,272
11,725
14,743
16,150
來自營運活動的現金淨值
72,977
100,358
-45,166
430,614
272,569
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,021
-4,219
-24,643
-7,379
-8,318
購入的投資項目
-8,889
-10,000
0
0
-33,655
售出/到期的投資項目
-
23,306
12,318
18,502
0
其他投資活動
-3,241
-2,276
531
4,481
3,352
用於投資活動的現金淨值
6,155
6,811
-11,627
15,604
-37,721
現金淨值變化
-132,543
-149,227
-69,567
173,180
169,143
期初現金
644,883
748,967
818,534
645,354
476,211
期末現金
504,132
599,740
748,967
818,534
645,354
自由現金流量
營運現金流量
72,977
100,358
-45,166
430,614
272,569
資本支出
-5,021
-4,219
-24,643
-7,379
-8,318
自由現金流量
67,956
96,139
-69,809
423,235
264,251
