現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
395,886
332,140
476,470
251,978
-39,547
折舊及攤銷
504,716
503,635
530,269
421,943
388,545
員工配股
-
21,101
463
718
0
營運資金變化
-1,154,999
368,268
-731,130
-1,005,229
-113,991
存庫
-689,690
256,247
-298,978
-1,226,594
-331,238
其他營運資金
-452,361
1,183,549
232,785
-441,199
119,286
其他非現金項目
-34,558
-14,816
-3,691
-39,655
23,018
來自營運活動的現金淨值
-142,075
1,509,181
458,879
-241,805
269,059
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-310,286
-325,632
-226,094
-199,394
-149,773
收購淨額
-18,749
-273,240
-10,000
-9,899
-1,131
購入的投資項目
-21,551
-5,062
-7,641
0
-1,711,675
售出/到期的投資項目
117,603
10,307
0
174,246
0
其他投資活動
32,994
28,113
-28,070
60,882
7,700
用於投資活動的現金淨值
-196,232
-516,674
-267,330
32,305
-1,746,067
現金淨值變化
-2,534
1,435,074
194,555
104,326
73,997
期初現金
1,235,797
1,347,873
1,153,318
1,048,992
974,995
期末現金
1,204,027
2,782,947
1,347,873
1,153,318
1,048,992
自由現金流量
營運現金流量
-142,075
1,509,181
458,879
-241,805
269,059
資本支出
-310,286
-325,632
-226,094
-199,394
-149,773
自由現金流量
-452,361
1,183,549
232,785
-441,199
119,286
