現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
35,322,908
61,501,545
60,150,167
26,970,580
17,060,591
折舊及攤銷
58,248,863
55,451,889
54,524,277
51,259,065
50,466,841
員工配股
-
989,843
699,211
955,575
871,699
營運資金變化
-
-17,463,562
-29,064,776
-5,483,132
6,240,982
應收賬款
-
754,156
-27,957,812
-9,396,304
995,839
存庫
-
-21,669,101
-23,325,588
-13,559,192
1,407,099
應付賬款
-
-5,456,906
13,654,819
14,032,779
-1,024,250
其他營運資金
48,461,118
37,295,698
8,802,159
11,882,183
13,793,977
其他非現金項目
-9,407,433
3,361,801
2,181,508
2,642,869
3,662,401
來自營運活動的現金淨值
100,357,849
111,000,972
81,733,902
75,060,638
72,303,250
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-51,896,731
-73,705,274
-72,931,743
-63,178,455
-58,509,273
收購淨額
-
-117,589
-407,278
-8,931,709
-2,189,490
購入的投資項目
-
-555,208
-1,821,012
-1,082,127
-2,712,191
售出/到期的投資項目
-
596,812
813,339
1,188,806
8,574,593
其他投資活動
-3,022,520
-810,518
-570,700
-93,496
-196,037
用於投資活動的現金淨值
-55,838,994
-73,951,874
-49,091,569
-60,946,303
-54,579,057
來自集資活動的現金流量
償還債務
-295,186,256
-255,098,476
-182,081,244
-209,117,239
-169,932,219
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-
-205,608
-5,529,255
0
0
股息支付
-
-29,990,842
-18,082,500
-8,520,982
-10,623,030
其他集資活動
-630,608
-1,107,001
-6,422,769
-6,279,222
-12,129,071
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-37,768,039
-62,458,806
-5,870,846
-21,995,344
-6,498,808
現金淨值變化
13,049,124
-18,032,951
24,535,274
-8,592,804
8,612,439
期初現金
62,056,000
76,073,345
51,538,071
60,130,875
51,518,436
期末現金
68,806,816
58,040,394
76,073,345
51,538,071
60,130,875
自由現金流量
營運現金流量
100,357,849
111,000,972
81,733,902
75,060,638
72,303,250
資本支出
-51,896,731
-73,705,274
-72,931,743
-63,178,455
-58,509,273
自由現金流量
48,461,118
37,295,698
8,802,159
11,882,183
13,793,977
