現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,681,948
3,733,259
3,513,770
-1,059,822
折舊及攤銷
-
162,628
2,680,633
74,378
營運資金變化
-
-5,097,380
14,537,145
-3,494,884
存庫
-
3,949,995
13,623,151
-4,959,327
其他營運資金
-
-3,355,437
19,226,681
-3,757,238
其他非現金項目
-
2,397,942
-1,694,533
472,573
來自營運活動的現金淨值
-
-3,258,026
19,281,919
-3,724,424
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-97,411
-55,238
-32,814
購入的投資項目
-
-20,000
-6,753,014
-1,136,003
售出/到期的投資項目
-
30,000
2,228,589
866,003
其他投資活動
-
-227,371
-9,528
-12,728
用於投資活動的現金淨值
-
-314,782
-4,589,191
-315,542
現金淨值變化
-
3,015,268
3,459,850
-2,183,183
期初現金
-
5,564,741
2,104,891
4,288,074
期末現金
-
8,580,009
5,564,741
2,104,891
自由現金流量
營運現金流量
-
-3,258,026
19,281,919
-3,724,424
資本支出
-
-97,411
-55,238
-32,814
自由現金流量
-
-3,355,437
19,226,681
-3,757,238
