現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-4,380
-5,143
-8,404
-1,976
折舊及攤銷
359.888
205.375
113.341
34.231
員工配股
376.3
723.8
305.9
762.8
營運資金變化
4,559
2,462
-187.941
-24.619
應收賬款
-317.063
-708.336
0
-0.514
存庫
3,716
2,679
-942.166
-54.746
應付賬款
-
-
70.915
75.313
其他營運資金
-304.202
-1,771
-1,461
-484.543
其他非現金項目
399.006
-18.891
-373.952
32.706
來自營運活動的現金淨值
-304.202
-1,763
-1,453
-484.543
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-7.95
-8.037
-
收購淨額
0
0
-150
0
購入的投資項目
-1,505
-
-355
-1,505
售出/到期的投資項目
-
355
1,505
1,079
其他投資活動
-
-
-211.12
-3,718
用於投資活動的現金淨值
355
347.05
925.49
-4,144
來自集資活動的現金流量
償還債務
-126.321
-122.988
-35.462
-19.829
已發行普通股
0
190.476
0
0
股息支付
-
0
0
-
其他集資活動
4.64
45
-
-121.476
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
880.819
587.488
-35.462
908.324
現金淨值變化
931.617
-828.636
-562.629
-3,720
期初現金
116.155
1,032
1,595
5,315
期末現金
1,048
203.845
1,032
1,595
自由現金流量
營運現金流量
-304.202
-1,763
-1,453
-484.543
資本支出
-
-7.95
-8.037
-
自由現金流量
-304.202
-1,771
-1,461
-484.543
