現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-2,644,332
-2,644,332
-5,559,584
-4,677,856
-3,385,875
折舊及攤銷
14,504
14,504
24,615
132,467
74,455
員工配股
34,180
34,180
102,978
141,241
112,468
營運資金變化
-445,118
-445,118
468,833
35,971
444,798
存庫
0
0
510,107
3,487
13,872
其他營運資金
-4,820,623
-4,820,623
-7,442,150
-6,602,741
-5,354,443
其他非現金項目
-136,275
-136,275
159,788
14,070
104,707
來自營運活動的現金淨值
-4,765,654
-4,765,654
-7,434,147
-6,546,664
-5,215,683
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-54,969
-54,969
-8,003
-56,077
-138,760
售出/到期的投資項目
-
-
-
0
4,318,942
其他投資活動
-
-
-3,531
-10,184
-101
用於投資活動的現金淨值
-19,028
-19,028
-10,100
-66,261
4,180,081
現金淨值變化
-2,285,678
-2,285,678
2,118,192
-7,923,159
-1,165,908
期初現金
6,675,198
6,675,198
4,557,006
12,480,165
13,646,073
期末現金
4,389,520
4,389,520
6,675,198
4,557,006
12,480,165
自由現金流量
營運現金流量
-4,765,654
-4,765,654
-7,434,147
-6,546,664
-5,215,683
資本支出
-54,969
-54,969
-8,003
-56,077
-138,760
自由現金流量
-4,820,623
-4,820,623
-7,442,150
-6,602,741
-5,354,443
