現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去十二個月
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-3,875
7,361
21,476
-7,290
-7,849
折舊及攤銷
12,736
12,886
11,144
9,561
7,329
遞延利得稅
-8,238
-7,442
-433
-10,337
-3,063
員工配股
6,360
7,287
5,247
4,141
5,564
營運資金變化
-83,036
-99,919
8,951
-17,078
-60,680
應收賬款
-22,178
-24,145
28,364
-38,078
10,214
存庫
-88,067
-95,966
-79,078
-6,664
-77,174
應付賬款
43,141
17,453
55,958
-11,253
16,572
其他營運資金
-44,433
-52,412
42,147
4,639
-51,477
其他非現金項目
21,206
20,976
15,806
23,453
6,311
來自營運活動的現金淨值
-37,477
-44,862
56,089
18,795
-40,328
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,956
-7,550
-13,942
-14,156
-11,149
收購淨額
-
-
0
0
-11,106
購入的投資項目
-
-
-
-
-355
用於投資活動的現金淨值
-7,272
-7,938
-14,214
-11,594
-22,610
來自集資活動的現金流量
償還債務
-53,262
-42,466
-101,192
-39,314
-50,616
已回購普通股
-
-1,914
-1,139
0
-4,062
其他集資活動
-1,047
-2,904
-1,955
-3,990
-2,137
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
34,621
60,215
-76,567
32,153
59,936
現金淨值變化
-10,300
7,493
-34,093
39,705
-3,138
期初現金
17,911
15,523
49,616
9,911
13,049
期末現金
7,783
23,016
15,523
49,616
9,911
自由現金流量
營運現金流量
-37,477
-44,862
56,089
18,795
-40,328
資本支出
-6,956
-7,550
-13,942
-14,156
-11,149
自由現金流量
-44,433
-52,412
42,147
4,639
-51,477
