現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
576,400
654,717
432,780
438,409
折舊及攤銷
122,528
118,648
110,636
100,675
營運資金變化
-456,140
61,839
-250,627
58,086
存庫
-107,794
52,028
-275,051
-4,968
其他營運資金
91,327
788,547
-209,532
140,386
其他非現金項目
15,366
15,244
-12,666
-30,065
來自營運活動的現金淨值
311,494
890,978
286,531
549,812
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-220,167
-102,431
-496,063
-409,426
收購淨額
-
0
-255,000
0
購入的投資項目
-92,677
-42,337
-84,028
-61,102
售出/到期的投資項目
36,629
31,870
83,458
115,374
其他投資活動
-17,007
-16,289
-18,005
-12,772
用於投資活動的現金淨值
-293,535
-128,701
-764,949
-365,125
現金淨值變化
-20,771
693,879
378,903
-28,326
期初現金
4,077,024
3,319,156
2,940,253
2,968,580
期末現金
4,055,993
4,013,035
3,319,156
2,940,253
自由現金流量
營運現金流量
311,494
890,978
286,531
549,812
資本支出
-220,167
-102,431
-496,063
-409,426
自由現金流量
91,327
788,547
-209,532
140,386
