現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
272,254
272,254
198,848
173,961
157,184
折舊及攤銷
157,653
157,653
123,019
123,864
124,687
營運資金變化
-130,651
-130,651
274,224
-608,118
597,337
存庫
-259,409
-259,409
-60,041
-168,001
-14,335
其他營運資金
263,454
263,454
606,198
-342,201
792,379
其他非現金項目
-73,742
-73,742
-16,501
-20,204
-12,246
來自營運活動的現金淨值
307,636
307,636
642,963
-302,028
830,104
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-44,182
-44,182
-36,765
-40,173
-37,725
收購淨額
0
0
-352,768
-
-613,928
購入的投資項目
-
-
0
-3,083
-1,046
售出/到期的投資項目
-
-
0
0
0
其他投資活動
-181,395
-181,395
-15,176
-1
-
用於投資活動的現金淨值
-83,005
-83,005
-389,033
505,321
-640,485
現金淨值變化
-25,773
-25,773
46,973
9,019
2,091
期初現金
218,733
218,733
171,760
162,741
160,650
期末現金
192,960
192,960
218,733
171,760
162,741
自由現金流量
營運現金流量
307,636
307,636
642,963
-302,028
830,104
資本支出
-44,182
-44,182
-36,765
-40,173
-37,725
自由現金流量
263,454
263,454
606,198
-342,201
792,379
