現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,302,000
-1,231,000
-78,000
-483,000
-574,000
折舊及攤銷
687,000
694,000
682,000
716,000
517,000
遞延利得稅
-
-80,000
-57,000
-148,000
-114,000
員工配股
45,000
46,000
59,000
66,000
47,000
營運資金變化
-38,000
-300,000
-462,000
-88,000
169,000
存庫
-
-160,000
-269,000
29,000
-95,000
應付賬款
-
-94,000
-98,000
-116,000
362,000
其他營運資金
278,000
117,000
268,000
286,000
-352,000
其他非現金項目
32,000
68,000
207,000
75,000
107,000
來自營運活動的現金淨值
418,000
271,000
452,000
483,000
-41,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-140,000
-154,000
-184,000
-197,000
-311,000
收購淨額
-8,000
-19,000
0
-342,000
-5,001,000
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
32,700
其他投資活動
-
4,000
5,000
9,000
26,000
用於投資活動的現金淨值
-77,000
-169,000
-179,000
-530,000
-4,779,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-771,000
-677,000
-1,490,000
-823,000
-952,000
已發行普通股
-
-
0
0
1,220,000
其他集資活動
-13,000
-6,000
-47,000
33,000
-118,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-284,000
-83,000
-549,000
210,000
4,954,000
現金淨值變化
27,000
7,000
-293,000
132,000
161,000
期初現金
318,000
345,000
638,000
506,000
345,000
期末現金
375,000
352,000
345,000
638,000
506,000
自由現金流量
營運現金流量
418,000
271,000
452,000
483,000
-41,000
資本支出
-140,000
-154,000
-184,000
-197,000
-311,000
自由現金流量
278,000
117,000
268,000
286,000
-352,000
