現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-7,655
-6,716
-2,229
2,333
-6.544
折舊及攤銷
1,076
1,078
1,050
1,481
1,607
遞延利得稅
-284.17
-95.496
3,782
-63.578
-663.772
員工配股
2,280
2,345
1,991
1,695
724.378
營運資金變化
1,352
-1,943
-13,317
822.094
-2,858
應收賬款
2,309
3,096
-6,253
2,327
4,286
存庫
1,208
-1,636
-9,547
-3,456
-2,630
應付賬款
-3,020
-3,408
2,515
1,084
-3,149
其他營運資金
675.9
-1,261
-8,336
5,059
-1,071
其他非現金項目
-
-
1.224
146.294
322.166
來自營運活動的現金淨值
1,580
-439.679
-7,806
5,623
-250.173
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-903.836
-821.753
-529.908
-563.815
-820.336
購入的投資項目
-
-
0
-14,547
0
售出/到期的投資項目
3,235
2,343
4,313
0
-
用於投資活動的現金淨值
2,331
1,521
3,908
-15,111
-818.794
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,834
-1,353
-252.918
-2,656
-1,271
已發行普通股
-
-
0
10,000
0
其他集資活動
1,199
1,119
-342.691
-1,623
-684.875
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-445.385
-171.344
1,947
8,431
2,109
現金淨值變化
3,466
909.776
-1,951
-1,057
1,040
期初現金
3,470
3,112
5,101
6,317
5,185
期末現金
6,936
4,049
3,112
5,101
6,317
自由現金流量
營運現金流量
1,580
-439.679
-7,806
5,623
-250.173
資本支出
-903.836
-821.753
-529.908
-563.815
-820.336
自由現金流量
675.9
-1,261
-8,336
5,059
-1,071
