現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-48,074
-43,168
-31,122
49,166
46,426
折舊及攤銷
-
11,926
9,248
5,915
1,196
營運資金變化
-
-3,162
19,552
-18,640
-24,734
存庫
-
-35,322
-12,921
7,342
40,806
其他營運資金
-7,882
-30,125
-25,651
-178,327
20,323
其他非現金項目
-
1,744
1,622
3,224
2,746
來自營運活動的現金淨值
-
-23,960
1,915
40,680
26,524
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-7,294
-6,164
-27,567
-219,007
-6,201
購入的投資項目
-
-100,567
-60,000
-5,000
-6,000
售出/到期的投資項目
1,421
2,049
3,402
2,043
5,245
其他投資活動
25,000
28,000
-8,551
10,000
-32,000
用於投資活動的現金淨值
-81,410
-76,652
-92,716
-211,964
-38,955
現金淨值變化
-82,468
-101,142
-98,594
-189,407
345,354
期初現金
159,264
169,250
267,844
457,251
111,897
期末現金
76,796
68,108
169,250
267,844
457,251
自由現金流量
營運現金流量
-
-23,960
1,915
40,680
26,524
資本支出
-7,294
-6,164
-27,567
-219,007
-6,201
自由現金流量
-7,882
-30,125
-25,651
-178,327
20,323
