現金流量
貨幣 : JPY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,384,000
3,384,000
1,806,000
4,997,000
2,363,000
折舊及攤銷
55,588,000
55,588,000
47,125,000
31,519,000
20,604,000
營運資金變化
4,412,000
4,412,000
3,646,000
-5,446,000
3,357,000
存庫
-836,000
-836,000
-661,000
102,000
-1,691,000
其他營運資金
-14,601,000
-14,601,000
-11,237,000
-10,323,000
27,479,000
其他非現金項目
3,258,000
3,258,000
3,002,000
1,704,000
1,973,000
來自營運活動的現金淨值
64,877,000
64,877,000
54,660,000
32,719,000
29,441,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-79,478,000
-79,478,000
-65,897,000
-43,042,000
-1,962,000
收購淨額
-5,207,000
-5,207,000
-829,000
-850,000
0
售出/到期的投資項目
5,000
17,000
4,000
14,000
13,000
其他投資活動
72,000
72,000
10,000
5,000
166,000
用於投資活動的現金淨值
-83,628,000
-83,628,000
-64,994,000
-43,010,000
-1,188,000
現金淨值變化
-9,496,000
-9,496,000
3,097,000
-18,153,000
32,851,000
期初現金
59,605,000
59,605,000
56,508,000
74,661,000
41,810,000
期末現金
50,109,000
50,109,000
59,605,000
56,508,000
74,661,000
自由現金流量
營運現金流量
64,877,000
64,877,000
54,660,000
32,719,000
29,441,000
資本支出
-79,478,000
-79,478,000
-65,897,000
-43,042,000
-1,962,000
自由現金流量
-14,601,000
-14,601,000
-11,237,000
-10,323,000
27,479,000
