現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
23,212
23,212
44,892
31,263
28,750
折舊及攤銷
-
5,976
5,759
6,209
4,636
營運資金變化
-
-24,532
1,864
-41,312
46,922
存庫
-
-19,293
-4,452
-6,467
14,856
其他營運資金
-
-19,361
49,025
-12,733
70,039
其他非現金項目
-
-5,829
-3,494
-2,693
-1,813
來自營運活動的現金淨值
-
-9,005
55,474
-4,473
72,844
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-10,356
-6,449
-8,260
-2,805
購入的投資項目
-
-60,000
0
-
-
用於投資活動的現金淨值
-
-64,358
-2,606
-5,341
-879
現金淨值變化
-
-94,469
33,875
116,918
40,727
期初現金
-
277,131
238,347
123,468
84,088
期末現金
-
183,826
277,131
238,347
123,468
自由現金流量
營運現金流量
-
-9,005
55,474
-4,473
72,844
資本支出
-
-10,356
-6,449
-8,260
-2,805
自由現金流量
-
-19,361
49,025
-12,733
70,039
