現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,012,000
-5,012,000
3,328,000
3,972,000
110,000
折舊及攤銷
13,455,000
13,455,000
4,362,000
4,412,000
4,558,000
營運資金變化
-4,432,000
-4,432,000
4,957,000
-472,000
4,658,000
存庫
1,236,000
1,236,000
-2,727,000
866,000
1,370,000
其他營運資金
-6,464,000
-6,464,000
4,948,000
2,757,000
4,326,000
其他非現金項目
-13,000
-13,000
286,000
312,000
293,000
來自營運活動的現金淨值
3,269,000
3,269,000
11,609,000
7,439,000
10,256,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,733,000
-9,733,000
-6,661,000
-4,682,000
-5,930,000
收購淨額
-1,820,000
-1,820,000
-797,000
0
-123,000
購入的投資項目
-298,000
-298,000
-1,395,000
-372,000
-545,000
售出/到期的投資項目
281,000
281,000
1,390,000
366,000
481,000
其他投資活動
4,000
4,000
16,000
-106,000
32,000
用於投資活動的現金淨值
-11,451,000
-11,451,000
-7,296,000
-4,367,000
-6,037,000
現金淨值變化
-5,854,000
-5,854,000
5,154,000
2,544,000
2,862,000
期初現金
11,887,000
11,887,000
6,733,000
4,189,000
1,311,000
期末現金
6,033,000
6,033,000
11,887,000
6,733,000
4,173,000
自由現金流量
營運現金流量
3,269,000
3,269,000
11,609,000
7,439,000
10,256,000
資本支出
-9,733,000
-9,733,000
-6,661,000
-4,682,000
-5,930,000
自由現金流量
-6,464,000
-6,464,000
4,948,000
2,757,000
4,326,000
