現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,042,000
6,310,000
4,279,000
2,627,000
1,239,000
折舊及攤銷
1,468,000
1,201,000
834,000
547,000
281,000
營運資金變化
-1,469,000
-519,000
-712,000
-939,000
-558,000
存庫
-7,000
-3,000
-3,000
-2,000
-1,000
其他營運資金
-5,472,000
-3,059,000
-2,730,000
-2,792,000
-3,782,000
其他非現金項目
101,000
115,000
107,000
31,000
115,000
來自營運活動的現金淨值
7,235,000
6,798,000
4,415,000
2,584,000
1,165,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-12,707,000
-9,857,000
-7,145,000
-5,376,000
-4,947,000
其他投資活動
-952,000
-855,000
-606,000
-404,000
-357,000
用於投資活動的現金淨值
-13,659,000
-10,312,000
-7,751,000
-5,780,000
-5,304,000
現金淨值變化
-755,000
786,000
150,000
7,856,000
2,882,000
期初現金
11,661,000
11,342,000
11,192,000
3,335,000
452,000
期末現金
10,906,000
12,128,000
11,342,000
11,192,000
3,335,000
自由現金流量
營運現金流量
7,235,000
6,798,000
4,415,000
2,584,000
1,165,000
資本支出
-12,707,000
-9,857,000
-7,145,000
-5,376,000
-4,947,000
自由現金流量
-5,472,000
-3,059,000
-2,730,000
-2,792,000
-3,782,000
