現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-22,011
-29,987
9,299
370.229
1,354
折舊及攤銷
-
5,016
3,977
4,079
4,092
營運資金變化
15,206
22,890
-1,393
5,981
-509.312
存庫
6,243
6,428
-7,401
-2,146
-227.579
其他營運資金
2,066
-2,801
4,395
9,500
5,028
其他非現金項目
-3,162
-1,903
-701.977
-177.374
115.524
來自營運活動的現金淨值
10,243
8,849
5,780
10,303
5,663
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,177
-11,650
-1,385
-803.102
-635.731
收購淨額
-
0
0
-
0
購入的投資項目
-
-116,361
0
-
-
售出/到期的投資項目
7,119
12,919
0
2.285
0
其他投資活動
-
895.809
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-107,660
-105,410
-1,145
-737.099
-417.288
現金淨值變化
-93,505
-8,241
2,271
5,094
269.511
期初現金
119,400
13,360
15,250
10,157
9,887
期末現金
26,791
6,150
17,522
15,250
10,157
自由現金流量
營運現金流量
10,243
8,849
5,780
10,303
5,663
資本支出
-8,177
-11,650
-1,385
-803.102
-635.731
自由現金流量
2,066
-2,801
4,395
9,500
5,028
