現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,274,000
1,360,000
-92,000
-1,543,000
-463,157
-
折舊及攤銷
306,000
275,000
231,000
201,000
127,519
-
遞延利得稅
-837,000
-884,000
-41,000
0
-
-
員工配股
344,000
326,000
262,000
249,000
31,331
-
營運資金變化
630,000
938,000
-378,000
-68,000
383,413
-
應收賬款
-203,000
-133,000
-34,000
-120,000
-4,312
-
存庫
-16,000
-44,000
-367,000
-528,000
-504,294
-
應付賬款
1,321,000
1,514,000
444,000
728,000
1,065,850
-
其他營運資金
1,455,000
1,756,000
-259,000
-1,085,000
-183,076
-
其他非現金項目
516,000
478,000
422,000
622,000
372,278
-
來自營運活動的現金淨值
2,363,000
2,652,000
565,000
-411,000
301,554
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-908,000
-896,000
-824,000
-674,000
-484,630
-
其他投資活動
-141,000
-50,000
-37,000
-4,000
-36,531
-
用於投資活動的現金淨值
-961,000
-927,000
-848,000
-676,000
-520,654
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-408,000
-392,000
-472,000
-338,000
-39,978
-
已發行普通股
-
0
0
3,431,000
0
-
已回購普通股
-
-
0
0
-97,043
-114,610
其他集資活動
-
-
-
-12,000
-1,854
-1,832
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
173,000
199,000
247,000
3,577,000
178,502
-
現金淨值變化
1,450,000
1,910,000
-123,000
2,409,000
29,767
-
期初現金
4,124,000
3,687,000
3,810,000
1,401,000
1,371,535
-
期末現金
5,699,000
5,597,000
3,687,000
3,810,000
1,401,302
-
自由現金流量
營運現金流量
2,363,000
2,652,000
565,000
-411,000
301,554
-
資本支出
-908,000
-896,000
-824,000
-674,000
-484,630
-
自由現金流量
1,455,000
1,756,000
-259,000
-1,085,000
-183,076
-
