現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
105.179
105.179
-889.896
205.183
514.375
折舊及攤銷
718.134
718.134
851.636
869.665
819.409
營運資金變化
-2,178
-2,178
-960.718
-4,287
2,614
存庫
822.699
822.699
-2,518
836.276
-499.089
其他營運資金
-494.476
-494.476
-682.811
-3,619
3,763
其他非現金項目
738.263
738.263
548.81
405.755
410.826
來自營運活動的現金淨值
-322.666
-322.666
-427.729
-2,346
4,486
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-171.81
-171.81
-255.082
-1,273
-722.916
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
8.16
用於投資活動的現金淨值
-171.81
-171.81
-255.082
-1,273
-672.319
現金淨值變化
-1,394
-1,394
-2,294
-448.49
3,377
期初現金
2,464
2,464
5,019
5,328
2,482
期末現金
1,122
1,122
2,464
5,019
5,328
自由現金流量
營運現金流量
-322.666
-322.666
-427.729
-2,346
4,486
資本支出
-171.81
-171.81
-255.082
-1,273
-722.916
自由現金流量
-494.476
-494.476
-682.811
-3,619
3,763
