現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
17,584,000
17,584,000
8,158,000
3,423,000
-3,960,000
折舊及攤銷
1,969,000
1,873,000
1,872,000
1,643,000
1,792,000
營運資金變化
-2,275,000
-3,058,000
-1,348,000
1,045,000
244,000
存庫
-378,000
-1,876,000
-957,000
1,116,000
222,000
其他營運資金
-5,452,000
19,834,000
10,520,000
4,349,000
-3,340,000
其他非現金項目
-17,000
-1,006,000
203,000
-156,000
-1,215,000
來自營運活動的現金淨值
-4,311,000
22,173,000
11,525,000
5,064,000
-2,287,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,141,000
-2,339,000
-1,005,000
-715,000
-1,053,000
收購淨額
-
-
0
-713,000
-451,000
購入的投資項目
-3,659,000
-28,465,000
-24,014,000
-23,544,000
-32,099,000
售出/到期的投資項目
5,723,000
28,154,000
22,820,000
21,151,000
38,827,000
其他投資活動
-3,935,000
-1,805,000
-37,000
-687,000
-72,000
用於投資活動的現金淨值
-2,058,000
-3,457,000
-2,079,000
2,300,000
7,007,000
現金淨值變化
-3,051,000
35,796,000
8,003,000
-905,000
3,776,000
期初現金
29,971,000
32,139,000
23,882,000
24,788,000
21,011,000
期末現金
27,013,000
67,935,000
32,139,000
23,882,000
24,788,000
自由現金流量
營運現金流量
-4,311,000
22,173,000
11,525,000
5,064,000
-2,287,000
資本支出
-1,141,000
-2,339,000
-1,005,000
-715,000
-1,053,000
自由現金流量
-5,452,000
19,834,000
10,520,000
4,349,000
-3,340,000
