現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-44,293
49,989
-4,576
折舊及攤銷
-
8,112
7,356
營運資金變化
-
-28,396
-24,975
存庫
-
-15,368
-12,630
其他營運資金
3,340
-78,945
-27,919
其他非現金項目
-
1,367
-3,307
來自營運活動的現金淨值
3,340
-74,773
-22,852
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-4,172
-5,067
用於投資活動的現金淨值
-30,999
55,795
-4,418
現金淨值變化
-55,485
28,283
-22,529
期初現金
106,484
56,403
79,871
期末現金
50,999
84,132
56,403
自由現金流量
營運現金流量
3,340
-74,773
-22,852
資本支出
-
-4,172
-5,067
自由現金流量
3,340
-78,945
-27,919
