現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-15,570
-15,570
-114,132
-14,890
14,203
折舊及攤銷
13,816
13,816
18,050
21,278
22,519
遞延利得稅
-3,196
-3,196
45
5,860
-2,195
員工配股
12,167
12,167
25,246
32,865
27,423
營運資金變化
26,034
26,034
31,517
-48,048
7,938
應收賬款
12,436
12,436
59,186
-5,718
1,496
存庫
-960
-960
-13,101
-363
-1,142
應付賬款
-
-
-
-
8,668
其他營運資金
25,492
25,492
-48,669
-15,162
51,980
其他非現金項目
-685
-685
681
632
-6,629
來自營運活動的現金淨值
34,561
34,561
-36,987
2,630
71,311
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,069
-9,069
-11,682
-17,792
-19,331
收購淨額
-
-
-
0
0
購入的投資項目
-59,672
-59,672
-55,150
-59,111
-48,585
售出/到期的投資項目
75,906
75,906
48,966
52,978
51,387
其他投資活動
-2,782
-2,782
358
6,074
32,947
用於投資活動的現金淨值
9,358
9,358
20,127
-17,851
16,418
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
-100,000
0
-7,025
股息支付
0
0
0
-35,000
0
其他集資活動
-2,452
-2,452
-2,934
-6,257
-198,592
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,452
-2,452
-102,934
58,743
-205,617
現金淨值變化
41,352
41,352
-119,176
43,563
-118,752
期初現金
39,044
39,044
158,220
114,657
233,409
期末現金
80,396
80,396
39,044
158,220
114,657
自由現金流量
營運現金流量
34,561
34,561
-36,987
2,630
71,311
資本支出
-9,069
-9,069
-11,682
-17,792
-19,331
自由現金流量
25,492
25,492
-48,669
-15,162
51,980
