現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/6/2023
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-78,346
-79,196
-26,953
折舊及攤銷
5,500
7,859
23,802
員工配股
1,789
3,604
0
營運資金變化
-7,749
-4,355
-16,290
存庫
-4,416
-1,657
1,188
其他營運資金
-18,462
-6,700
-8,669
其他非現金項目
-113
5,451
1,731
來自營運活動的現金淨值
-17,969
-5,889
-8,616
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-493
-811
-53
購入的投資項目
-24,000
-21,000
-14,000
售出/到期的投資項目
25,377
35,000
23,115
用於投資活動的現金淨值
3,385
16,002
11,980
現金淨值變化
11,204
3,929
16,674
期初現金
37,438
28,936
49,079
期末現金
49,079
33,761
64,552
自由現金流量
營運現金流量
-17,969
-5,889
-8,616
資本支出
-493
-811
-53
自由現金流量
-18,462
-6,700
-8,669
