現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,816,000
4,178,000
3,494,000
2,728,000
折舊及攤銷
-
2,549,000
1,945,000
1,655,000
營運資金變化
-
-446,000
631,000
-1,234,000
存庫
-
236,000
320,000
-1,257,000
其他營運資金
-
2,470,000
2,464,000
1,758,000
其他非現金項目
-
414,000
73,000
451,000
來自營運活動的現金淨值
-
7,602,000
6,446,000
4,691,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-5,132,000
-3,982,000
-2,933,000
收購淨額
-
-3,861,000
-228,000
-478,000
購入的投資項目
-
-6,000
-35,000
-41,000
其他投資活動
-
-572,000
-1,017,000
71,000
用於投資活動的現金淨值
-
-10,334,000
-5,530,000
-3,440,000
現金淨值變化
-
5,242,000
-228,000
2,279,000
期初現金
-
7,086,000
7,315,000
5,036,000
期末現金
-
12,329,000
7,086,000
7,315,000
自由現金流量
營運現金流量
-
7,602,000
6,446,000
4,691,000
資本支出
-
-5,132,000
-3,982,000
-2,933,000
自由現金流量
-
2,470,000
2,464,000
1,758,000
