現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,724
2,724
274,627
130,713
-5,175
折舊及攤銷
13,875
13,875
11,733
8,692
-
營運資金變化
81,740
81,740
-101,105
-315,055
-161,683
存庫
77,981
77,981
-17,737
-91,414
-9,169
其他營運資金
-19,808
-19,808
-50,280
-337,515
-213,961
其他非現金項目
36,828
36,828
32,231
23,591
22,850
來自營運活動的現金淨值
120,070
120,070
234,079
-122,525
-125,223
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-139,878
-139,878
-284,359
-214,990
-88,738
收購淨額
-580
-580
0
-
-
購入的投資項目
-476
-476
-2,105
-1,662
-689
售出/到期的投資項目
108
108
2,353
2,376
0
其他投資活動
3,345
3,345
77,815
61,218
-63,164
用於投資活動的現金淨值
-140,433
-140,433
-197,720
-164,180
-150,753
現金淨值變化
-25,333
-25,333
45,430
-1,720
27,360
期初現金
103,183
103,183
58,025
61,906
35,716
期末現金
77,393
77,393
103,183
58,025
61,906
自由現金流量
營運現金流量
120,070
120,070
234,079
-122,525
-125,223
資本支出
-139,878
-139,878
-284,359
-214,990
-88,738
自由現金流量
-19,808
-19,808
-50,280
-337,515
-213,961
