現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,918,000
9,918,000
1,403,000
-550,000
-3,247,000
折舊及攤銷
1,052,000
1,052,000
1,291,000
1,413,000
1,566,000
遞延利得稅
-761,000
-761,000
295,000
-337,000
-493,000
員工配股
1,834,000
1,834,000
1,188,000
1,681,000
1,873,000
營運資金變化
9,256,000
9,256,000
-800,000
177,000
-6,934,000
應收賬款
-6,026,000
-6,026,000
-701,000
-468,000
3,189,000
應付賬款
8,977,000
8,977,000
1,309,000
1,513,000
-7,762,000
其他營運資金
21,398,000
21,398,000
2,143,000
1,904,000
-4,355,000
其他非現金項目
-
-
-
-30,000
-
來自營運活動的現金淨值
22,004,000
22,004,000
2,641,000
2,475,000
-3,823,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-606,000
-606,000
-498,000
-571,000
-532,000
收購淨額
0
0
-5,000
-44,000
-1,275,000
購入的投資項目
-9,153,000
-9,153,000
-12,258,000
-6,818,000
-9,770,000
售出/到期的投資項目
16,601,000
16,601,000
13,458,000
4,502,000
7,617,000
其他投資活動
-923,000
-923,000
439,000
-1,217,000
139,000
用於投資活動的現金淨值
5,919,000
5,919,000
1,136,000
-4,148,000
-3,821,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-48,510,000
-48,510,000
-39,882,000
-33,471,000
-13,801,000
已發行普通股
0
0
0
7,984,000
0
已回購普通股
-1,617,000
-1,617,000
0
0
-
其他集資活動
-264,000
-264,000
-116,000
-321,000
-2,084,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,547,000
-2,547,000
-6,717,000
3,919,000
6,025,000
現金淨值變化
25,496,000
25,496,000
-2,709,000
1,781,000
-2,332,000
期初現金
18,487,000
18,487,000
21,196,000
19,415,000
21,747,000
期末現金
43,983,000
43,983,000
18,487,000
21,196,000
19,415,000
自由現金流量
營運現金流量
22,004,000
22,004,000
2,641,000
2,475,000
-3,823,000
資本支出
-606,000
-606,000
-498,000
-571,000
-532,000
自由現金流量
21,398,000
21,398,000
2,143,000
1,904,000
-4,355,000
